“大空头”Burry最新持仓：首次做空卡特彼勒，同时做空特斯拉、英伟达和应用材料
知名对冲基金经理迈克尔·伯里首次做空卡特彼勒，同时做空特斯拉、英伟达、应用材料及iShares半导体ETF。他认为卡特彼勒估值已升至30年来最高，AI基础设施投资热潮催生的泡沫面临终结风险。
《大空头》原型、知名对冲基金经理迈克尔·伯里（Michael Burry）最近又有了新动作——他公开表示，已经建立了对卡特彼勒（Caterpillar）的空头仓位。在他看来，这家工程机械巨头虽然被市场视为AI基础设施投资热潮的受益者，但眼下的估值已经高得有些离谱了。
具体来看，伯里是在1060.98美元的价位上出手做空卡特彼勒股票的。与此同时，他还新开了一组空头头寸，涉及英伟达、应用材料、特斯拉，以及iShares半导体ETF。这可不是小打小闹的试探，而是一套明确的“做空组合拳”。
周二，伯里在Substack上发文直言：
“这是我第一次做空卡特彼勒。过去，我做多这只股票一直表现不错。”
2026年上半年，卡特彼勒股价累计上涨86%，成为标普500指数中表现最好的成分股之一。随着全球AI基础设施投资持续升温，越来越多的投资者开始把这家公司当作布局这一主题的重要标的。但股价涨得越猛，质疑声也就越响。
伯里表示，卡特彼勒的估值已经攀升到了一个让他警觉的水平。随着股价创下历史新高，公司的市销率（P/S）已经升至至少过去30年来的最高点。换句话说，市场给这家传统工程机械公司贴上的标签，远远超出了它实际业务能支撑的范围。
他还补充道：
“今天这轮上涨的直接诱因，是韩国宣布的大规模支出计划。但在我看来，这恰恰是这轮行情走向终结的开始。现在只是时间问题。”
一句话总结：伯里认为，催化剂可能越来越像“见光死”的信号，而估值泡沫的破裂不过是早晚的事。
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