超短线交易：心跳加速的刺激游戏
超短线交易，或者说“剥头皮交易”，对那些追求肾上腺素飙升的交易者来说，简直就是一场刺激的游戏。你是否经常盯着1分钟K线图？你是否喜欢在投资者打开收益报告之前就完成交易进出？如果是这样，超短线交易或许是你的理想策略。
超短线交易者目标是从小幅价格波动中获取利润。他们每次交易的目标不是赚取巨额利润，而是反复赚取微薄的利润。如果操作得当，他们的交易账户就能随着时间推移稳步增长。超短线交易者通常使用杠杆和严格的止损。
想了解超短线交易者如何磨练技艺吗？让我们深入了解一下。
什么是超短线交易？
超短线交易是一种试图从相对较小的价格波动中获利的交易策略。超短线交易者不会追求巨大的利润目标，而是反复从细微的价格变化中积累收益。
因此，超短线交易者可能会在短时间内进行多次交易，寻找微小的价格波动和市场无效性。其理念是，通过累积和复利这些微小的收益，利润最终会累积成可观的数额。
由于涉及的时间范围很短，超短线交易者将严重依赖技术分析来产生交易思路。由于大多数基本面事件会在较长时间内展开，超短线交易者很少关注基本面分析。尽管如此，基本面叙事在决定交易哪些资产时仍然会产生重大影响。由于某些新闻或基本面事件而受到关注的股票或加密货币通常会有较高的交易量和良好的流动性——至少在一段时间内是这样。这时，超短线交易者就可以介入，从增加的波动性中获利。
总而言之，超短线交易者利用的是短期波动性爆发，而不是较大的价格波动。这可能不是适合所有人的策略，因为它需要对市场机制有深入的了解，并能够快速做出决策（通常是在压力下）。
超短线交易者如何赚钱？
那么，超短线交易者会考虑哪些技术因素呢？交易量、价格行为、支撑位和阻力位、烛形图模式都是常用的识别交易设置的方法。超短线交易者使用的一些最常见的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标 (RSI)、布林带、成交量加权平均价格 (VWAP) 和斐波那契回撤工具。许多超短线交易者还会使用实时订单簿分析、成交量分布、未平仓合约和其他复杂的指标。此外，许多超短线交易者还会创建自定义指标，以使其在市场中获得优势。与任何其他交易策略一样，找到超越市场的独特优势对于成功至关重要。
超短线交易是关于在市场中寻找小的机会并加以利用。由于这些策略一旦被公众所知就很容易变得无利可图，因此超短线交易者对其个人的交易策略往往非常保密。这就是为什么创建和测试你自己的策略非常重要的原因。
正如我们所讨论的，超短线交易者通常会交易较低的时间范围。这些是日内图表，可能是 1 小时、15 分钟、5 分钟，甚至 1 分钟的图表。一些超短线交易者甚至可能会查看少于一分钟的时间范围。
然而，在这些时间范围内，我们开始进入高频交易机器人的领域，这对于人类来说可能并不合理。虽然机器可以快速处理大量数据，但大多数人在盯着 15 秒的图表时并不处于最佳状态。
还要考虑以下几点。我们知道，高时间范围的信号和水平通常比低时间范围的信号更可靠。这就是为什么大多数超短线交易者仍然会先查看高时间范围的市场结构。为什么？他们首先勾勒出重要的长期水平，然后放大以寻找超短线交易设置。这表明，即使在进行短期交易时，拥有高时间范围的市场结构视图也可能非常有帮助。
即便如此，不同的交易者之间的交易和投资策略也可能大相径庭。超短线交易没有严格的规则，但有一些准则可以在制定自己的规则时加以考虑。
超短线交易策略
我们可以考虑两种类型的超短线交易者——自由裁量型和系统化型超短线交易者。自由裁量型交易者在市场展开之前“当场”做出交易决策。他们可能有也可能没有一组特定的要求来决定何时进入或退出，但他们的决策是基于当时的条件。换句话说，自由裁量型交易者可能会考虑许多不同的因素，但规则不太严格，他们更依赖直觉和感觉。
系统化交易者采取不同的方法。他们有一个明确的交易系统，该系统基本上会为他们触发进入点和退出点。如果其规则集的某些条件得到满足，他们就会进入或退出交易。系统化交易比自由裁量交易更依赖数据。系统化交易者更依赖数据和算法，而不是直觉。
事实上，这种分类也可以应用于其他类型的交易者。然而，在短期策略中，这种区别更为明显。毕竟，自由裁量交易在较长的时间范围内可能无法始终如一地发挥作用。
一些超短线交易者会采用一种称为区间交易的策略。他们等待价格区间建立，然后在该区间内进行交易。其理念是，在区间被突破之前，区间的底部将作为支撑位，区间的顶部将作为阻力位。当然，这绝不是保证，但它仍然可能是一个成功的超短线交易系统。然而，优秀的超短线交易者会通过设置止损来为突破区间做好准备。
另一种超短线交易技术涉及利用买卖价差。如果最高买入价和最低卖出价之间存在相当大的差异，超短线交易者可以从中获利。话虽如此，这种策略更适合算法或量化交易。为什么？嗯，人类在发现市场中的微小无效性方面不如机器可靠。因此，这个领域充斥着交易机器人。因此，想要采用这种策略的人类通常必须与算法竞争。
超短线交易通常涉及使用杠杆。由于百分比目标相对较小，超短线交易者通常希望利用杠杆来增加仓位规模。这就是为什么超短线交易者经常使用保证金交易平台、期货合约和其他提供杠杆交易的金融产品的原因。然而，由于超短线交易者旨在利用更大的仓位从较小的波动中获利，因此他们需要意识到滑点。
我应该开始超短线交易吗？
这完全取决于哪种交易风格适合你。有些交易者不喜欢在睡觉时让任何仓位保持开放，因此他们选择短期策略。日内交易者和其他短期交易者可能属于这一类。
另一方面，长期交易者喜欢在更长的时间内详细阐述决策，并且不介意将仓位保持数月。他们可能只是设定自己的进入点、利润目标和止损点，并偶尔监控交易。波动交易者可能属于这一类。
因此，如果你想决定是否要进行超短线交易，你需要详细说明哪种交易风格更适合你。此外，你还需要找到一种与你的个性和风险承受能力相匹配的交易策略，以便你可以始终如一且有利可图地应用它。
当然，你可以尝试多种策略，看看哪些有效，哪些无效。在Binance期货测试网上进行模拟交易可能是测试这些策略的好方法。这样，你就可以在不冒真实资金风险的情况下测试超短线交易策略。
结语
超短线交易是一种常用的短期交易策略，它旨在从价格的小幅波动中获利。这是一种需要高度自律、市场知识和快速决策的交易技术。
超短线交易是否适合你？如果你是一个新手，你可以寻找更长期的策略，例如波动交易或买入并持有。如果你更有经验，超短线交易可能适合你。但无论你在金融市场做什么，始终要考虑风险管理原则，例如使用止损和适当的仓位规模。
